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A06883《現(xiàn)金流量表（適用于已執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則與新收入準(zhǔn)則的金融企業(yè)）》
現(xiàn)金流量表
（適用于已執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則與新收入準(zhǔn)則的金融企業(yè)）
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會金融 03 表 |
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編制單位： |
年 月 |
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單位：元 |
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項目 |
本期金額 |
上期金額 |
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一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
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銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
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[客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額]3 |
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銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
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[客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額]3 |
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[向中央銀行借款凈增加額]3 |
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向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 |
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[收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金]2 |
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[收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額]2 |
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[保戶儲金及投資款凈增加額]2 |
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收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 |
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拆入資金凈增加額 |
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回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 |
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[代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額]1 |
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收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
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經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 |
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[存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額]3 |
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[支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金]2 |
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為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加額 |
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拆出資金凈增加額 |
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返售業(yè)務(wù)資金凈增加額 |
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支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 |
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[支付保單紅利的現(xiàn)金]2 |
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支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 |
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支付的各項稅費 |
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支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
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經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 |
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
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二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
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收回投資收到的現(xiàn)金 |
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取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
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處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
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收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
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投資活動現(xiàn)金流入小計 |
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投資支付的現(xiàn)金 |
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[返售業(yè)務(wù)資金凈增加額]2 |
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[質(zhì)押貸款凈增加額]2 |
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購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
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支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
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投資活動現(xiàn)金流出小計 |
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項目 |
本期金額 |
本期金額 |
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投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
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吸收投資收到的現(xiàn)金 |
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取得借款收到的現(xiàn)金 |
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發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 |
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[回購業(yè)務(wù)資金凈增加額]2 |
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收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
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籌資活動現(xiàn)金流入小計 |
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分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
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支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
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籌資活動現(xiàn)金流出小計 |
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籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
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四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
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五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
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加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
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六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
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注 1：[……]1 系證券公司專用項目，企業(yè)正式使用時不加方括號。下同。
注 2：[……]2 系保險公司專用項目。
注 3：[……]3 系銀行專用項目。
注 4：無方括號和角標(biāo)的項目為通用項目，適用于兩類及兩類以上金融企業(yè)。
【表單說明】
“為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加額”項目，反映企業(yè)因買賣為交易目的而持有的金融資產(chǎn)所支付與收到的經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量。
