現(xiàn)金流量表（適用于已執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則與新收入準(zhǔn)則的金融企業(yè)）

會(huì)金融 03 表

編制單位：

年  月

單位：元

項(xiàng)目

本期金額

上期金額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

[客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額]³

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

[客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額]³

[向中央銀行借款凈增加額]³

向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

[收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金]²

[收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額]²

[保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額]²

收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

[代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額]¹

收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

[存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額]³

[支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金]²

為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加額

拆出資金凈增加額

返售業(yè)務(wù)資金凈增加額

支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

[支付保單紅利的現(xiàn)金]²

支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金

取得投資收益收到的現(xiàn)金

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

投資支付的現(xiàn)金

[返售業(yè)務(wù)資金凈增加額]²

[質(zhì)押貸款凈增加額]²

購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

項(xiàng)目

本期金額

本期金額

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

吸收投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

[回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額]²

收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金

支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額